基金经理:王宏
单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0443 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:10.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,398,600 | 10,420,800 | 4,453,610 | 7,694,930 |
基金本期净收益(元) | 9,191,470 | 8,143,420 | 8,893,100 | 5,054,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0103 | 0.0044 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 1,021,720,000 | 1,022,470,000 | 1,012,050,000 | 1,017,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 1.0123 | 1.002 | 1.0076 |