基金经理：李凯
| 单位净值:0.9829 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9829 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -261,225 | -181,371 | 4,845 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -533,878 | -153,434 | -2,561 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | -0.0181 | 0.0005 | |
| 期末基金资产净值(元) | 9,568,640 | 9,830,780 | 10,040,100 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9563 | 0.9824 | 1.0005 | |
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