单位净值:1.0718 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0718 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚腾益债券C(017046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,837,600 | 18,590,800 | 8,703,530 | 954,536 |
基金本期净收益(元) | 17,283,900 | 8,078,770 | 8,493,320 | 988,039 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.016 | 0.0101 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 1,105,180,000 | 1,591,980,000 | 1,236,330,000 | 301,454,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0588 | 1.0354 | 1.0183 | 1.0054 |