基金经理:潘昱杉
单位净值:1.0177 | 累计净值:1.0177 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:11.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘通享债券发起A(017024)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,362,380 | 6,262,120 | 3,709,240 | 3,101,530 |
基金本期净收益(元) | 4,651,090 | 6,203,140 | 7,131,680 | 2,803,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 1,125,090,000 | 1,117,720,000 | 1,111,460,000 | 1,107,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0138 | 1.0072 | 1.0015 | 0.9982 |