单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0386 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银瑞泽添利债券A(017017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 762,049 | 409,093 | 12,461 | 485,577 |
基金本期净收益(元) | -924,846 | -102,074 | 316,939 | 872,567 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 168,934,000 | 199,192,000 | 122,589,000 | 91,496,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.0196 | 1.0195 | 1.0196 |