| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,079 | -3,437 | -5,768 | -3,079 |
| 基金本期净收益(元) | -8,698 | 1,483 | -1,571 | 3,618 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | -0.0067 | -0.0089 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 391,560 | 492,109 | 622,014 | 757,553 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9975 | 0.989 | 0.9956 | 1.0049 |
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