单位净值:1.0154 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 96,483 | -56,669 | -84,808 | 11,425 |
基金本期净收益(元) | -183,457 | 39,284 | -15,913 | 24,188 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | -0.0056 | -0.0084 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 10,220,700 | 10,135,100 | 10,030,000 | 10,119,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0021 | 0.9927 | 0.9984 | 1.0069 |