单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,950,030 | 1,269,900 | 1,186,330 | 1,307,550 |
基金本期净收益(元) | 1,990,130 | 1,018,090 | 1,641,080 | 1,205,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0096 | 0.0074 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 289,563,000 | 114,744,000 | 157,650,000 | 157,788,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0378 | 1.0266 | 1.0162 | 1.0084 |