单位净值:0.9418 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -7,530 | -337,517 | -415,888 | 0 |
基金本期净收益(元) | -170,415 | -238,662 | -251,066 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0333 | -0.041 | |
期末基金资产净值(元) | 9,410,780 | 9,416,930 | 9,754,430 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9282 | 0.9289 | 0.9622 |