基金经理:柳祚勇
单位净值:0.9935 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9935 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,525 | -34,581 | -200,028 | 2,699 |
基金本期净收益(元) | 2,066 | -48,430 | -157,167 | 11,882 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0056 | -0.0171 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 3,566,800 | 5,378,650 | 7,163,720 | 12,556,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9976 | 0.9958 | 0.9996 | 1.0156 |