基金经理:雷敏
单位净值:1.0179 | 累计净值:1.0179 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,608,890 | -209,695 | -795,348 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,033,150 | -414,403 | 2,504 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0016 | -0.0062 | |
期末基金资产净值(元) | 129,266,000 | 127,657,000 | 127,856,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0047 | 0.9922 | 0.9938 |