基金经理:赵宗庭
单位净值:0.6095 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.6095 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,735,600 | -4,986,160 | -610,592 | -2,801,810 |
基金本期净收益(元) | -3,314,730 | -294,585 | -432,396 | -138,389 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1684 | -0.0656 | -0.0167 | -0.1085 |
期末基金资产净值(元) | 80,171,400 | 84,836,200 | 37,110,100 | 25,879,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6608 | 0.8369 | 0.8498 | 0.8688 |