基金经理:章椹元
单位净值:0.8859 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.8859 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证1000指数增强C(016963)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,424,200 | -3,783,240 | -1,642,850 | 840,499 |
基金本期净收益(元) | -11,654,500 | -3,127,450 | -1,499,310 | -573,268 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0727 | -0.0227 | -0.0149 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 133,491,000 | 149,863,000 | 162,470,000 | 166,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8619 | 0.9325 | 0.9557 | 1.0026 |