基金经理:金御
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:6.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿安债券A(016959)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 6,689,910 | 3,992,270 | 856,906 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,002,820 | 1,742,830 | 1,698,750 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0058 | 0.0011 | |
期末基金资产净值(元) | 610,900,000 | 604,212,000 | 900,687,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0201 | 1.009 | 1.0018 |