基金经理:杨宇俊
单位净值:1.0134 | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒润纯债C(016956)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,667 | 5,509 | 4,974 | 61,462 |
基金本期净收益(元) | 32,582 | 3,018 | 19,587 | 8,869 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0125 | 0.0015 | 0.0442 |
期末基金资产净值(元) | 243,158 | 1,021,630 | 513,360 | 40,442,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0112 | 1.015 | 1.0041 | 1.0177 |