基金经理:刘方正
单位净值:0.8471 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8471 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华睿投混合C(016950)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -445,870 | -271,497 | -494,697 | -2,060,490 |
基金本期净收益(元) | -103,803 | -89,435 | -361,832 | -568,802 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | -0.049 | -0.0426 | -0.0496 |
期末基金资产净值(元) | 9,770,800 | 4,765,210 | 5,066,220 | 38,751,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8239 | 0.8625 | 0.9117 | 0.9536 |