基金经理:陶然
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
国泰利安中短债债券A(016947)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,657,460 | 3,944,390 | 4,931,590 | 390,414 |
基金本期净收益(元) | 2,243,730 | 4,180,870 | 5,414,080 | 370,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 493,512,000 | 313,934,000 | 604,300,000 | 147,765,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.0374 | 1.0299 | 1.023 |