单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联安鸿利短债债券A(016940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,641,400 | 3,175,540 | 6,720,140 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,261,580 | 2,539,950 | 6,691,780 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0106 | 0.0061 | |
期末基金资产净值(元) | 2,176,910,000 | 235,047,000 | 431,687,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0171 | 1.0065 |