基金经理:龚涛
单位净值:0.8292 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.8292 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -400,524 | -2,390,850 | -2,743,550 | -1,493,150 |
基金本期净收益(元) | -3,162,180 | -1,201,140 | -957,867 | -306,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.0627 | -0.0539 | -0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 28,268,800 | 31,028,100 | 36,402,900 | 53,390,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8378 | 0.8606 | 0.9222 | 0.9779 |