单位净值:1.2756 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.2756 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中证500指数增强C(016935)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,029,530 | -92,431 | -105,254 | -99,407 |
基金本期净收益(元) | -1,951,830 | -170,717 | -132,657 | -69,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.0349 | -0.0479 | -0.0594 |
期末基金资产净值(元) | 21,405,200 | 3,324,600 | 3,226,430 | 2,466,070 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2269 | 1.2474 | 1.2936 | 1.3544 |