单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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景顺长城睿丰短债债券A(016933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,360,160 | 2,077,800 | 591,954 | 924,831 |
基金本期净收益(元) | 5,114,820 | 1,257,240 | 1,571,780 | 933,209 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0085 | 0.0034 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 435,253,000 | 248,052,000 | 204,732,000 | 90,609,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0459 | 1.0344 | 1.0257 | 1.0188 |