单位净值:1.0348 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰祺纯债债券C(016932)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,898 | 3,249 | 628 | 1,972 |
基金本期净收益(元) | 12,941 | 798 | 1,214 | 1,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0121 | 0.0047 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 988,186 | 317,101 | 101,860 | 151,703 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0287 | 1.0254 | 1.029 | 1.0248 |