基金经理:吴彬
单位净值:1.0137 | 累计净值:1.0575 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:34.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎辉债券A(016925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,749,200 | 28,782,300 | 12,622,200 | 29,637,000 |
基金本期净收益(元) | 22,165,200 | 13,154,400 | 25,349,000 | 23,121,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.009 | 0.0041 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 3,432,110,000 | 3,414,430,000 | 3,195,250,000 | 2,217,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.0078 | 1.002 | 1.0083 |