单位净值:0.8302 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8302 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越均衡优选混合发起式C(016913)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -446,367 | -874,276 | -1,727,090 | -15,380 |
基金本期净收益(元) | -773,278 | -1,073,230 | -1,150,220 | 223,564 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0801 | -0.0873 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 5,013,910 | 8,692,720 | 11,072,800 | 18,746,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8067 | 0.8458 | 0.9219 | 1.0149 |