单位净值:0.8369 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8369 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越均衡优选混合发起式A(016912)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -514,576 | -988,612 | -1,207,210 | -138,142 |
基金本期净收益(元) | -913,855 | -1,279,630 | -1,066,280 | 311,957 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 | -0.0754 | -0.0925 | -0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 10,497,100 | 11,177,200 | 12,141,700 | 13,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8125 | 0.8509 | 0.9262 | 1.0184 |