基金经理:刘璇子
单位净值:1.1217 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证基建指数发起式C(016909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,699,170 | -5,938,920 | -5,661,160 | -310,910 |
基金本期净收益(元) | -465,869 | -5,268,690 | 50,368 | 205,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | -0.1654 | -0.1467 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 22,267,600 | 21,913,400 | 57,195,800 | 16,555,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0358 | 0.961 | 1.0865 | 1.1517 |