基金经理:刘璇子
单位净值:1.0819 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0819 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证基建指数发起式A(016908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,157,930 | -1,927,940 | -1,036,820 | 130,386 |
基金本期净收益(元) | -314,769 | -2,530,780 | 146,177 | 285,902 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0759 | -0.1257 | -0.0665 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 15,757,600 | 14,606,100 | 16,847,700 | 17,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0386 | 0.9631 | 1.0883 | 1.1531 |