基金经理:刘薇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华夏安益短债债券A(016904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,324 | -4,115 | 1,133 | 30,746 |
基金本期净收益(元) | -5,747 | -4,290 | 10,402 | 24,657 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0037 | 0.0005 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 520,809 | 561,978 | 2,247,050 | 2,913,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9983 | 1.0078 | 1.0115 | 1.0113 |