基金经理:黄珺
单位净值:0.8075 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8075 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银卓越成长混合C(016896)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -11,620,700 | -14,446,100 | -28,574,600 | 0 |
基金本期净收益(元) | -29,294,300 | -9,572,860 | -15,984,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | -0.0481 | -0.0791 | |
期末基金资产净值(元) | 218,601,000 | 250,962,000 | 296,292,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8396 | 0.8761 | 0.9243 |