单位净值:1.0113 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,792 | -417,335 | 292,160 | 607,454 |
基金本期净收益(元) | -124,587 | -321,221 | 359,409 | 720,134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0131 | 0.0038 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 25,251,000 | 28,406,600 | 46,964,400 | 86,266,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0029 | 1.0026 | 1.012 | 1.0087 |