单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/23 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 296,076 | 236,792 | 335,436 | 442,881 |
基金本期净收益(元) | 296,610 | 242,772 | 445,360 | 399,292 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0082 | 0.0071 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 45,997,500 | 24,334,400 | 39,827,600 | 52,743,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0438 | 1.0352 | 1.027 | 1.0198 |