基金经理:朱黎明
单位净值:1.0264 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳恒债券A(016877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,642,470 | 5,855,490 | 1,748,800 | 4,180,320 |
基金本期净收益(元) | 3,851,900 | 3,290,430 | 4,269,610 | 2,936,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0117 | 0.0035 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 508,355,000 | 502,713,000 | 500,308,000 | 501,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0057 | 1.0009 | 1.0029 |