基金经理:倪莉莎
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,241,590 | 2,626,930 | 2,667,280 | 1,144,590 |
基金本期净收益(元) | 2,939,980 | 2,731,230 | 3,097,610 | 1,488,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0084 | 0.0095 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 546,043,000 | 354,124,000 | 308,298,000 | 109,057,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0541 | 1.0454 | 1.0371 | 1.0262 |