单位净值:1.0059 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安沣荣一年持有混合A(016861)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,020,250 | -905,038 | -566,058 | 0 |
基金本期净收益(元) | 361,467 | 634,058 | 789,116 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | -0.0062 | -0.0039 | |
期末基金资产净值(元) | 144,970,000 | 143,950,000 | 144,855,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9971 | 0.9901 | 0.9963 |