基金经理:刘谢冰
单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 806,307 | 1,875,660 | 2,123,870 | 3,841,760 |
基金本期净收益(元) | 866,593 | 1,507,830 | 3,250,720 | 3,704,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0063 | 0.0043 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 163,297,000 | 496,552,000 | 369,960,000 | 964,512,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.0217 | 1.0161 | 1.0125 |