基金经理:刘勇
单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧颐利债券C(016851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,832 | 1,264 | -1,065 | -1,966 |
基金本期净收益(元) | 1,552 | 783 | 663 | -1,786 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0062 | -0.0048 | -0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 214,427 | 207,608 | 201,345 | 222,078 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0106 | 0.9971 | 0.9911 | 0.9958 |