基金经理:刘勇
单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧颐利债券A(016850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,464,720 | 1,343,900 | -225,950 | -280,479 |
基金本期净收益(元) | 1,745,610 | 606,182 | 184,685 | -363,624 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0107 | -0.004 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 266,388,000 | 238,865,000 | 60,352,400 | 52,581,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0161 | 1.0016 | 0.9945 | 0.9983 |