单位净值:0.9096 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9096 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 910,144 | -667,128 | -3,802,870 | -2,718,470 |
基金本期净收益(元) | -96,070 | -2,852,690 | -2,097,240 | -1,246,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0116 | -0.0694 | -0.0497 |
期末基金资产净值(元) | 52,141,600 | 51,220,500 | 51,878,100 | 53,183,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9066 | 0.8907 | 0.9024 | 0.9718 |