基金经理:李帅
单位净值:0.8028 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.8028 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧高端装备股票发起A(016847)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -136,844 | -290,310 | -2,130,800 | 696,378 |
基金本期净收益(元) | -1,183,840 | -1,013,510 | -500,664 | -367,346 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | -0.0171 | -0.1217 | 0.0436 |
期末基金资产净值(元) | 14,978,800 | 14,189,400 | 14,314,400 | 16,722,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8151 | 0.8247 | 0.8418 | 0.9627 |