基金经理:陈若劲
单位净值:1.0616 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 713,894 | -21,688 | 1,027,170 | 715,943 |
基金本期净收益(元) | 321,260 | 138,260 | 492,690 | 798,478 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | -0.0005 | 0.0089 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 25,734,700 | 22,439,300 | 53,218,900 | 122,575,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0496 | 1.0168 | 1.014 | 1.0064 |