基金经理:张钟玉
单位净值:0.9791 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9791 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,979,540 | -1,568,590 | 2,850,110 | -1,163,500 |
基金本期净收益(元) | -574,106 | -102,960 | 1,040,540 | 353,257 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0531 | -0.0569 | 0.0941 | -0.0472 |
期末基金资产净值(元) | 39,001,900 | 42,444,800 | 23,661,000 | 45,186,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0021 | 1.0542 | 1.1027 | 1.028 |