基金经理:苗梦羽
单位净值:1.1153 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1153 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证基建ETF发起联接C(016837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,313,160 | -2,595,630 | -1,280,270 | -265,425 |
基金本期净收益(元) | -598,555 | -353,932 | 81,764 | 90,092 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 | -0.1184 | -0.0634 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 17,362,000 | 21,323,000 | 21,118,400 | 25,171,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0718 | 0.9947 | 1.1194 | 1.1811 |