基金经理:苗梦羽
单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证基建ETF发起联接A(016836)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,029,110 | -1,776,440 | -895,275 | 138,099 |
基金本期净收益(元) | -432,653 | -208,695 | 71,531 | 81,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 | -0.1267 | -0.0596 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 14,020,600 | 13,390,900 | 16,184,700 | 18,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 0.9972 | 1.1216 | 1.1828 |