单位净值:0.9950 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 310,766 | -566,135 | -383,448 | -582,146 |
基金本期净收益(元) | 164,323 | -467,475 | 318,679 | 234,257 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0049 | -0.0033 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 115,112,000 | 114,801,000 | 115,368,000 | 115,751,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.9873 | 0.9922 | 0.9955 |