单位净值:0.9979 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9979 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 521,823 | -630,053 | -389,045 | -650,427 |
基金本期净收益(元) | 328,346 | -500,652 | 533,958 | 421,627 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0041 | -0.0026 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 151,549,000 | 151,027,000 | 151,657,000 | 152,046,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9934 | 0.99 | 0.9941 | 0.9967 |