基金经理:邱世磊
单位净值:1.0100 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒裕一年持有期混合C(016831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 969,735 | -10,302 | -602,284 | 0 |
基金本期净收益(元) | -7,675 | -76,774 | -217,372 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | -0.0001 | -0.0072 | |
期末基金资产净值(元) | 83,989,000 | 83,019,200 | 83,029,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0031 | 0.9915 | 0.9916 |