单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0446 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健启航一年持有混合C(016827)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 159,949 | -261,425 | 118,492 | 117,641 |
基金本期净收益(元) | -81,687 | -47,175 | 115,402 | 187,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.012 | 0.0054 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 10,059,500 | 20,737,800 | 22,200,400 | 22,081,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0182 | 1.0045 | 1.0164 | 1.0109 |