单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健启航一年持有混合A(016826)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,086,420 | -2,043,910 | 1,114,920 | 1,105,110 |
基金本期净收益(元) | -540,512 | -271,906 | 1,089,950 | 1,681,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0114 | 0.0062 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 59,180,000 | 152,923,000 | 183,161,000 | 182,009,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0075 | 1.0187 | 1.0125 |