基金经理:李超
单位净值:1.0744 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0744 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐益纯债C(016809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15 | 14 | 9 | 17 |
基金本期净收益(元) | 10 | 9 | 9 | 13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0137 | 0.0085 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 1,026 | 1,043 | 1,050 | 1,083 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0674 | 1.0523 | 1.0386 | 1.0301 |