基金经理:梁鹏
单位净值:0.8513 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.8513 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双息平衡混合C(016803)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,483 | -181,594 | 30,486 | 28,346 |
基金本期净收益(元) | -86,062 | -170,950 | 51,619 | -70,806 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | -0.043 | 0.0076 | 0.038 |
期末基金资产净值(元) | 2,986,540 | 3,056,270 | 3,547,010 | 3,111,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8109 | 0.7709 | 0.8135 | 0.805 |